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财务记录表模板
| 日期 | 摘要 | 类别 | 收入（¥） | 支出（¥） | 余额（¥） | 账户 | 凭证号 | 备注 | |------------ |-------------- |------------- |--------- -- |----------- |----------- |---------- |----------|------------ | | 2023-10-01 | 期初余额 | / | | | 50,000.00 | 基本户 | / | | | 2023-10-05 | 销售产品收入|主营业务收入| 12,500.00 | | 62,500.00 | 基本户 | FP20231005| A公司订单 | | 2023-10-08 | 支付房租 | 管理费用 | | 8,000.00 | 54,500.00 | 基本户 | ZZ20231008| 季度房租 | | 2023-10-12 | 采购原材料 | 采购成本 | |15,200.00 | 39,300.00 | 基本户 | PO20231012| 电子元件 | | 2023-10-20 | 收到投资款 | 资本金 |100,000.00| |139,300.00| 资本账户 | TT20231020| 股东注资 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
关键列说明：
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日期：交易发生日期（YYYY-MM-DD）
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摘要：简明描述交易内容
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类别（推荐分类）：
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收入类：主营业务收入、其他收入、投资收益
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支出类：采购成本、管理费用、销售费用、财务费用
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资产类：固定资产、无形资产
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收入/支出：分开记录保证清晰（负数自动标红）
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余额：自动计算公式：
=上期余额 + 本期收入 - 本期支出 -
账户：资金流向账户（如：基本户/支付宝/现金）
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凭证号：关联原始凭证（发票/合同编号）
- 出纳收支软件 财务会计登记表格 自动生成月年报表.xlsx
财务收支查询表（会计常用表格）.xlsx
